Commodity Optionen Trading 101

5 Vorteile der Ware vs Equity-Optionen. Basiert auf Erfahrung mit neuen Rohstoff-Händler, haben wir festgestellt, dass etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen Die meisten dieser Händler, wenn gedrückt, drücken Sie eine vage Wunsch zu diversifizieren als einer ihrer wichtigsten Gründe für Den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu nehmen. Allerdings ist es faszinierend, dass nur wenige einen festen Einblick in die echten Vorteile haben, die die Rohstoffoptionen besonders anbieten können, wenn sie an die Zwänge gewöhnt sind, die der Aktienoptionsverkauf an einen Investor stellen kann Kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein Wenn Sie jedoch eines der Zehntausende von Investoren sind, die Aktienoptionen verkaufen, um Ihre Aktienportfolio-Performance zu verbessern, können Sie überrascht sein, die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie nutzen Rohstoffe. In einer Ära, wenn plötzliche und übermäßige Volatilität ist üblich, Diversifizierung ist wichtiger denn je Aber die Vorteile don t Ende there. Selling auch bekannt als wr Optionen können den Anlegern sowohl in Aktien als auch in Rohstoffen Vorteile bieten. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Schreiben von Aktienoptionen und dem Schreiben von Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen in Zusätzlich zu größerem Risiko Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktrichtung zu profitieren, um zu profitieren. Das gleiche gilt auch in Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden. Weniger Margin-Anforderung, das ist ein höherer Return on Investment Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten, kann das 10- bis 20-fache der Prämie für die Option gesammelt werden Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket verkauft werden Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis ein-und-ein-halbmal Prämie gesammelt Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 verkaufen und eine Marge von nur 700 tot Al Margin Anforderung minus Prämie gesammelt Dies kann in wesentlich höhere Rendite auf Ihr Working Capital zu übersetzen. Traktive Prämien können für tiefe out-of-the-money Streiks gesammelt werden Im Gegensatz zu Aktien, wo jede lohnende Prämie sammeln, müssen Optionen ein bis drei Streik verkauft werden Preise aus den Geld-Futures-Optionen können oft zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden In solch entfernten Ebenen, kurzfristige Marktbewegungen haben in der Regel keinen großen Einfluss auf Ihre Option s Wert daher, Zeit Wert Erosion kann erlaubt werden Arbeit weniger behindert durch kurzfristige Volatilität. Liquidität Viele Aktienoption Händler klagen über schlechte Liquidität behindert Bemühungen um eintreten oder verlassen Positionen Während einige Futures-Kontrakte haben höhere offene Zinsen als andere, die meisten der großen Verträge, wie Finanzen, Zucker, Getreide, Gold, Erdgas und Rohöl, haben erhebliche Volumen und offenes Interesse, bietet mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis. Diversifizierung Im aktuellen Zustand von Finanzmärkte, viele Investoren suchen kostbare Diversifikation weg von Aktien Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen, gewinnen Sie nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, können Optionspositionen auch unkorreliert zueinander sein. In Aktien, die meisten Einzelaktien und ihre Optionen , Wird auf die Gnade des Index als Ganzes zu bewegen Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch in Rohstoffe, hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun Dies kann Ein wichtiger Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundlegende Vorurteile Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsmitglieder, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder Breitere Marktrichtung Sojabohnen können jedoch ihre Bücher kochen, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Angebot Nachfrage Bild von Rohstoffen ist analytisch sauberer Wissen die Funda Materie einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfrage Zyklen, kann von großem Wert beim Verkauf von Rohstoff-Optionen In Rohstoffen, ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhaltenen CEO wissen Diese Grundlagen können Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. About the Author. James Cordier ist der Gründer von Liberty Trading Michael Gross ist ein Analyst mit Liberty Sie schrieb The Complete Guide für Optionen Verkauf 3. Edition McGraw-Hill 2014.Futures Optionen 101.Willkommen in der CME Education Department s Instant Web Lessons Wenn Sie ein Neuling auf die Futures-Märkte und wollen eine kurze Einführung in Futures und Optionen, diese Lektionen erhalten Sie begonnen lernen, was Sie wissen müssen Die Lektionen sind kurz, jeder Einführung ein paar Konzepte oder Satz von Fakten Sie können die Lektionen in der Reihenfolge oder wählen Sie Ihre Präferenzen aus dieser Liste. A Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung zu kaufen oder verkaufen eine Ware bei ad Aß in der Zukunft Alles über einen Futures-Kontrakt ist standardisiert mit Ausnahme seines Preises Alle Bedingungen, unter denen die Ware, Dienstleistung oder Finanzinstrument übertragen werden soll, werden vor dem aktiven Handel gegründet, so dass keine Seite durch Mehrdeutigkeit behindert wird. Der Preis für eine Futures Vertrag ist das, was in der Handelsgrube oder auf dem elektronischen Handelssystem einer Futures-Börse bestimmt ist. Futures-Kontrakte werden an einer Futures-Börse gehandelt und nur an einer Futures-Börse Chicago Mercantile Exchange CME, wie die anderen Börsen in den USA bietet einen Platz an Handel, formuliert Regeln für den Handel und überwacht Handel Praktiken Es gibt derzeit acht Futures-Börsen in der U. Gebiet im Jahr 1898 als gemeinnützige Gesellschaft, im November 2000 CME wurde die erste US-Finanzbörse zu demutualisieren und ein Aktionär geworden - Die Preise für Agrarrohstoffe schwanken, Wechselkurse ändern sich von Minute zu Minute, Zinssätze und Aktienindex Es steigt und fallen Nichts bleibt das gleiche Und das ist, warum Futures sind so nützlich und so wichtig für die Geschäftstätigkeit auf der ganzen Welt. Fundamental-Analyse ist das Studium der Faktoren, die Angebot und Nachfrage beeinflussen Der Schlüssel zur fundamentalen Analyse ist zu sammeln und zu interpretieren Diese Informationen und dann zu handeln, bevor diese Informationen in den Futures-Preis integriert werden Diese Verzögerungszeit zwischen einem Ereignis und seine daraus resultierende Marktreaktion stellt eine Handelsmöglichkeit für den fundamentalistischen dar. Dieser Ansatz zur Preisvorhersage basiert auf der Prämisse, dass Preisbewegungen konsequente historische folgen Muster Diejenigen, die in der technischen Analyse studieren Charts oder Statistiken, die Preisbewegungen messen und versuchen, sich wiederholende Muster zu finden Sie beginnen mit dem grundlegenden Balkendiagramm, das hohe, niedrige und Schlusspreise eines Futures-Kontraktes über die Laufzeit des Vertrages zeichnet. Aktuelle Aktivität wird beobachtet Sorgfältig für vertraute Muster der Preisbewegung. Ein Futures-Brokerage-Firmenhaus, das ein Mitglied von Chicag ist O Mercantile Exchange CME stellt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Futures oder Optionskontrakten für Unternehmen oder Einzelpersonen und verdient eine Provision für jede Transaktion Jeder, der Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte tätigt, muss ein Konto mit einem Futures-Brokerhaus haben, das offiziell Futures Commission genannt wird Merchant FCM Futures Brokerage sind nicht die gleichen wie Börsenmakler, aber einige Unternehmen sind lizenziert, um sowohl Aktien als auch Futures zu handeln. Auch wenn immer mehr Futures-Kontrakte online gehandelt werden, gibt es immer noch viel Action in den Trading-Pits bei Chicago Mercantile Exchange CME und andere US-Börsen Die s, wo Händler bestimmen Futures-Preise, die von Minute zu Minute ändern, wie der Handel geht auf. Chicago Mercantile Exchange bietet und regelt einen Markt, wo Futures und Optionen auf Futures gehandelt werden CME klärt, behebt und garantiert alle übereinstimmenden Transaktionen in CME-Verträge, die durch ihre Anlagen entstehen, darüber hinaus finanziert und überwacht sie Finan Voraussetzungen für Clearing-Mitglieder und setzt Mindestleistungsanleihen für alle CME-gehandelten Produkte Die finanzielle Integrität des CME-Marktes ist eine der führenden Beratungen des Verwaltungsrates und des Managements der Börse. Alle Personen, die Futures-Kontrakte handeln, sind keine Spekulanten Und verkaufen die tatsächlichen Rohstoffe können die Futures-Märkte verwenden, um sich vor Rohstoffpreisen, die sich gegen sie zu schützen. Sie re nennen hedgers Spekulanten übernehmen Risiko für Hecken Spekulanten akzeptieren Risiko in den Futures-Märkten, versuchen, von Preisänderungen profitieren Hedges nutzen die Futures-Märkte zu vermeiden Risiko, sich gegen Preisänderungen zu schützen. Optionen auf Futures wurden in den 1980er Jahren eingeführt Ein Optionsvertrag erlaubt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Preise werden für jede Trading-Session veröffentlicht , Und Vortagspreise werden täglich in großen Zeitungen wie The Wall Street Journa gemeldet L Abschnitt 2 Sie können auch Preise für Verträge erhalten, die bei CME auf der CME-Website gehandelt werden und von einer Reihe von verschiedenen Anbietern Lieferanten Verträge sind in ähnliche Rohstoffe wie Lebensmittel und Faser, Metalle und Petroleum, Finanzen, Vieh und Meat. GLOBEX gruppiert Chicago Mercantile Exchange s globales elektronisches Handelssystem Das System bietet computergesteuerten Auftragseingang und Trade Matching auf einer breiten Palette von Futures und Optionen Produkte, praktisch 24 Stunden am Tag, um Menschen auf der ganzen Welt. Hand Signale - die Zeichensprache des Futures-Trading - Stellen ein einzigartiges System der Kommunikation dar, das effektiv die grundlegenden Informationen vermittelt, die benötigt werden, um Geschäfte auf dem Handelsboden zu führen. Die Signale lassen Händler und andere Bodenangestellte wissen, wie viel wird geboten und gefragt, wie viele Verträge auf dem Spiel stehen, was die Ablaufmonate sind, Die Arten von Aufträgen und den Status der Aufträge. Alle Futures-Kontrakte haben einen Ablaufmonat also gibt es Standard-Handsignale, die jeden Monat angeben Mit freundlicher Genehmigung von CME Group. Primary Sidebar. Letzte Tweets. Market Alert Es gibt noch Zeit, um unsere Profi-Rekorde in natgas zu nutzen. Sehen Sie unsere Sondermeldung hier Vor 16 Stunden über Buffer. Learn, CFRN Indikatoren in einer LIVE-Markt-Einstellung in morgen zu verwenden S Webinar Veranstaltung Registrieren Sie sich hier Zeit vor 18 Stunden über Puffer. Wollen Sie wissen, was in den Rohstoffmärkten zu suchen Machen Sie einen Blick auf Turner s Take Podcast Zeit vor 23 Stunden über Twitter Web Client. Copyright 2017 Daniels Trading Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material Wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Trade-Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht behauptet, Eine Forschungsabteilung im Sinne der CFTC-Regel 1 71 Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Arbeitnehmer können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Acco tätig werden Von anderen Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren, die ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen kann, die sich von oder unterscheiden Im Gegensatz zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Past Performance ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken berücksichtigen, die mit der Nutzung von Leveraged-Positionen verbunden sind und die Verantwortung übernehmen müssen Die Risiken, die mit solchen Investitionen verbunden sind, und für ihre Ergebnisse. Sie sollten sorgfältig überlegen, ob ein solcher Handel für Sie geeignet ist im Lichte Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen Sie sollten die Risiko-Offenlegungs-Website lesen, auf die am Ende der Homepage zugegriffen wird Daniels Trading ist nicht angeschlossen Mit noch stützt es kein Handelssystem, neu Sletter oder andere ähnliche dienstleistungen Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Options Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben Hört nicht auf Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ sein Oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Index zu schützen. Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem sein Riskant Dies ist der Grund, weshalb du beim Trading-Optionen einen Haftungsausschluss wie die folgenden sehen wirst. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht geeignet für e Ganzone Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken nur investieren mit Risikokapital. Trotz, was jeder sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie don t wissen, was Sie tun, weil dieser, viele Menschen schlagen Sie steuern Frei von Optionen und vergessen ihre Existenz. Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen doesn t passen Sie Ihren Stil Kein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie Beschließen, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie sie verstehen Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Funktionsweise von einigen der Weltweit größte Unternehmen Ob es sich um das Risiko von Devisentermingeschäften handelt oder den Mitarbeitern in Form von Aktienoptionen, den meisten Mehrbürgern, Day-Use-Optionen in irgendeiner Form oder ein anderes. This Tutorial wird Ihnen vorstellen, die Grundlagen der Optionen Beachten Sie, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut sind Mit wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.